- 丁一兵;刘璐;傅缨捷;
本文着重考察了近年来东亚区域贸易模式的变化,指出中国从其他东亚经济体进口资本品、零部件而向区域外出口最终消费品的贸易格局虽然在缓慢变化,但仍未发生质的改变。一方面,中国作为区域内最终产品市场提供者的地位在逐步提高,另一方面,从东亚区域产业内贸易结构看,"新三角贸易"模式虽然在20世纪90年代促进了中国与其他东亚经济体产业内贸易结构的升级,但进入21世纪之后,却抑制了这一结构的进一步优化。在当前国际经济环境下,要促进中国国际经济地位的提高、维持经济良性发展,需要将东亚区域贸易模式与中国国内经济结构结合起来,共同做出相应的调整。
2013年04期 No.153 5-14页 [查看摘要][在线阅读][下载 1060K] [下载次数:755 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:23 ] |[阅读次数:67 ] - 刘岩;
本文利用HS6位码产品数据,使用局部均衡分析方法计算了中国与潜在FTA伙伴国的贸易效应及其产品分布,据此提出了中国潜在FTA伙伴国的选择战略和可行路径。分析结果表明最佳路径首选巴西作为谈判对象,其次选择俄罗斯作为谈判对象,再次选择加拿大作为谈判对象。此外,本文的建议还需要结合参考其他因素(如政治外交关系等)做出决策。
2013年04期 No.153 15-26页 [查看摘要][在线阅读][下载 995K] [下载次数:796 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:29 ] |[阅读次数:89 ] - 陶红军;
本文采用Kohli(1991)的GDP最优模型,估算了世界农产品进口前20位国家318种农产品的进口价格弹性、农产品贸易限制性指数以及农产品进口关税导致的净福利损失。研究发现,一国农产品进口价格弹性与GDP大小正相关,与其发达程度则没有显著性相关关系。在多哈回合农产品贸易谈判中,我国可以在自身农产品市场不断开放的基础上,提高对印度、印度尼西亚、韩国、墨西哥和泰国等主要出口市场的要价。
2013年04期 No.153 27-40页 [查看摘要][在线阅读][下载 987K] [下载次数:784 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:17 ] |[阅读次数:65 ] - 王晶;郭翔宇;杨红;
本文采用显性对称性比较优势指数分析了我国食品加工产品1996-2011年间的比较优势和比较优势的稳定性,研究结果表明无论是从产品角度还是从时间变化的角度来看,我国食品加工产品的比较优势都呈现出逐渐下降的趋势。从产品来看,HS16类产品的比较优势最强,HS02类产品的比较优势最弱;从时间变化来看,1996年我国食品加工产品的比较优势最强,2011年的比较优势最弱。对我国食品加工产品比较优势稳定性的检验结果表明,我国食品加工产品整体的比较优势在逐渐偏离最初时间的比较优势水平。
2013年04期 No.153 41-50页 [查看摘要][在线阅读][下载 1575K] [下载次数:845 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:8 ] |[阅读次数:64 ] - 顾国达;郭爱美;
产品内贸易相较于产品间贸易,对各国比较优势的利用更加彻底,并且产品价值链各环节的增值能力差异巨大。本文通过考察,发现我国产品内贸易以加工贸易为主,价值链增值能力较差,并且我国产品内贸易由外资主导,存在较大的市场替代风险。因而,原有的静态比较优势必须动态化,实现基于产品内分工的价值链攀升。本文结合我国产品内贸易发展的实际,提出了重点发展中场产业的建议,以应对产品内分工与贸易可能给我国带来的不利影响。
2013年04期 No.153 51-57+118页 [查看摘要][在线阅读][下载 891K] [下载次数:476 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:6 ] |[阅读次数:78 ]
- 张颖;粟坤全;袁野菁菁;
本文根据上证A股指数和深成A股指数计算风险的市场价格时间序列,并考察投资者情绪对风险的市场价格的影响。运用向量自回归方法和脉冲响应函数来刻画风险的市场价格对投资者情绪的响应程度。本文使用主成分分析构造投资者情绪指数,将其分解成为理性和非理性成分,分别考察两者对风险的市场价格的影响,也考察了沪市和深市的相互影响。本文发现风险的市场价格对投资者情绪的理性成分在第二期有显著负向响应,但是对非理性成分的响应则不显著;此外,投资者情绪处于回落时期和高涨时期的风险价格有显著的差异,回落时期风险的市场价格是正的,但在高涨时期则可能是负的。
2013年04期 No.153 58-66页 [查看摘要][在线阅读][下载 1401K] [下载次数:526 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:6 ] |[阅读次数:87 ] - 钟晓兵;钟琰;
我国于2010年4月16日正式推出沪深300股票指数期货,截至目前股指期货推出也不过两年多的时间,相关的法制法规和监管措施尚不完善,加上交易自身具有的投机性及高杠杆性,这使得投资者会面临较大的风险。为了防止股指期货交易风险向股票融资市场和实体经济扩散,必须稳定股指期货市场收益,降低股指期货市场的投资风险。文章正是出于对我国股指期货市场风险进行预警的角度,选取2010年4月到2011年12月期间内五只典型股指期货合约为样本,对其进行统计特征分析,并根据研究需要,选取8个重要的宏观经济指标构建GED分布下基于GARCH-M模型的CVaR方法来度量中国股指期货市场的风险,研究表明,文章模型选取合理,并且在加入相关实体经济因素后的风险拟合效果更好。
2013年04期 No.153 67-74页 [查看摘要][在线阅读][下载 944K] [下载次数:531 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:9 ] |[阅读次数:45 ]